|
Приложение 2 |
|
|||||||||||||
|
к приказу Федеральной службы по тарифам |
|
|||||||||||||
|
от 24 октября 2014 г. № 1831-э |
|
|||||||||||||
|
Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
ИНН: |
4703005850 |
|
|
|||||||||||
|
КПП: |
470301001 |
|
|
|||||||||||
|
Долгосрочный период регулирования: 2020 - 2024 г.г. |
|
|||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2020 |
Примечание *** |
|
|||||||||
|
план * |
факт ** |
|
|
|||||||||||
|
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||
|
1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
13 697,82 |
23 216,99 |
|
|
||||||||
|
1.1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
13404,98 |
13493,00 |
|
|
||||||||
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
3284,66 |
2732,64 |
|
|
||||||||
|
1.1.2 |
прочие вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
10120,32 |
10760,36 |
|
|
||||||||
|
1.2 |
Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой |
тыс. руб. |
292,84 |
9723,99 |
|
|
||||||||
|
2 |
Расходы на оплату труда (без страховых взносов) |
тыс. руб. |
66601,20 |
82134,93 |
|
|
||||||||
|
3 |
Прочие расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
6 582,07 |
16 051,68 |
|
|
||||||||
|
3.1 |
Ремонт основных фондов |
тыс. руб. |
3522,14 |
6491,12 |
|
|
||||||||
|
3.2 |
Работы и услуги непроизводственного характера |
тыс. руб. |
2 060,02 |
6 495,70 |
|
|
||||||||
|
3.2.1 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
271,61 |
409,89 |
|
|
||||||||
|
3.2.2 |
Расходы на охрану и пожарную безопасность |
тыс. руб. |
134,69 |
1043,00 |
|
|
||||||||
|
3.2.3 |
Расходы на услуги коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
314,65 |
739,15 |
|
|
||||||||
|
3.2.4 |
Расходы на юридические услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
3.2.5 |
Расходы на информационные услуги |
тыс. руб. |
128,28 |
305,36 |
|
|
||||||||
|
3.2.6 |
Расходы на консультационные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
710,95 |
|
|
||||||||
|
3.2.7 |
Расходы на аудиторские услуги |
тыс. руб. |
264,55 |
606,05 |
|
|
||||||||
|
3.2.8 |
Расходы на сертификацию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
3.2.9 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
3.2.10 |
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
тыс. руб. |
245,34 |
397,83 |
|
|
||||||||
|
3.2.11 |
Расходы на командировки и представительские |
тыс. руб. |
18,27 |
8,13 |
|
|
||||||||
|
3.2.12 |
Расходы на подготовку кадров |
тыс. руб. |
448,38 |
328,63 |
|
|
||||||||
|
3.2.13 |
Расходы на страхование |
тыс. руб. |
234,25 |
1946,71 |
|
|
||||||||
|
3.2.14 |
Целевые средства на НИОКР |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
3.2.15 |
Содержание управляющей компании |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
3.3 |
Другие прочие подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
999,91 |
3064,86 |
|
|
||||||||
|
4 |
Электроэнергия на хоз. нужды |
тыс. руб. |
1650,02 |
1496,34 |
|
|
||||||||
|
5 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
613,72 |
951,70 |
|
|
||||||||
|
5.1 |
Расходы на услуги банков |
тыс. руб. |
613,72 |
951,70 |
|
|
||||||||
|
6 |
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (выплаты социального характера) |
тыс. руб. |
0,00 |
5822,49 |
|
|
||||||||
|
|
ИТОГО подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
89 144,83 |
129 674,13 |
|
|
||||||||
|
7 |
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
||||||||
|
8 |
Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго" |
тыс. руб. |
0,00 |
2802,11 |
|
|
||||||||
|
9 |
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
426,14 |
295,81 |
|
|
||||||||
|
10 |
Плата за аренду имущества и лизинг |
тыс. руб. |
805,16 |
9305,73 |
|
|
||||||||
|
11 |
Налоги, всего |
тыс. руб. |
4282,14 |
500,74 |
|
|
||||||||
|
12 |
Страховые взносы |
тыс. руб. |
20246,76 |
24775,04 |
|
|
||||||||
|
13 |
% за пользование кредитом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
||||||||
|
14 |
Резервный фонд по сомнительным долгам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
||||||||
|
15 |
Другие прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
3827,01 |
3269,81 |
|
|
||||||||
|
16 |
Налог на прибыль, всего, в том числе |
тыс. руб. |
13936,52 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
|
Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования |
тыс. руб. |
55014,74 |
37184,61 |
|
|
||||||||
|
17 |
Амортизация |
тыс. руб. |
63622,63 |
77744,30 |
|
|
||||||||
|
18 |
Погашение заемных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
||||||||
|
19 |
Капитальные вложения - всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
90792,63 |
59631,22 |
|
|
||||||||
|
|
ИТОГО неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
189 331,10 |
174 004,28 |
|
|
||||||||
|
20 |
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
20.1 |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
|
||||||||
|
20.2 |
Полученный избыток/недополученный доход |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
21 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
-24445,44 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
21.1 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
-28035,20 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
21.2 |
Корректировка показателей уровня надежности и качества |
тыс. руб. |
3589,76 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
22 |
Необходимая валовая выручка, всего |
тыс. руб. |
254030,49 |
303678,41 |
|
|
||||||||
|
|
Справочно: % КВ из прибыли |
|
12,76 |
6,35 |
|
|
||||||||
|
23 |
Выручка по региону, всего |
тыс. руб. |
453 436,58 |
524 985,56 |
|
|
||||||||
|
23.1 |
Выручка, отнесенная на передачу э/э |
тыс. руб. |
453436,58 |
524985,56 |
|
|
||||||||
|
|
Передача электроэнергии |
|
|
|
|
|
||||||||
|
24 |
Отпуск электроэнергии в сеть |
тыс. кВт.ч |
337 955,000 |
323 998,698 |
|
|
||||||||
|
24.1 |
Потери электроэнергии в сети |
тыс. кВт.ч |
59 086,000 |
71 053,100 |
|
|
||||||||
|
24.2 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
тыс. кВт.ч |
278 869,000 |
252 945,598 |
|
|
||||||||
|
24.2.1 |
на низком напряжении |
тыс. кВт.ч |
195 011,000 |
142 870,598 |
|
|
||||||||
|
24.2.2 |
на среднем II напряжении |
тыс. кВт.ч |
83 858,000 |
110 075,000 |
|
|
||||||||
|
24.2.3 |
на среднем I напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
||||||||
|
24.2.4 |
на высоком напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
||||||||
|
24.3 |
Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
МВа |
220,14 |
241,96 |
|
|
||||||||
|
24.4 |
Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
24.4.1 |
Наименование такого потребителя (потребителей) |
|
ООО "МДМ-Печать" |
ООО "МДМ-Печать" |
|
|
||||||||
|
24.4.2 |
Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО |
кВт |
13,72 |
13,72 |
|
|
||||||||
|
24.4.3 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям |
тыс. кВт.ч |
11000,00 |
11034,64 |
|
|
||||||||
|
24.4.4 |
Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
% |
7,00 |
6,37 |
|
|
||||||||
|
24.4.5 |
Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
% |
0,034 |
0,037 |
|
|
||||||||
|
25 |
Всего условных единиц оборудования, в т.ч. |
у.е. |
6 346,10 |
6511,32 |
|
|
||||||||
|
25.1 |
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
||||||||
|
25.2 |
СН 1 |
у.е. |
|
|
|
|
||||||||
|
25.3 |
СН 2 |
у.е. |
5 311,36 |
5518,43 |
|
|
||||||||
|
25.4 |
НН |
у.е. |
1 034,74 |
992,89 |
|
|
||||||||
|
26 |
расходы на 1 у.е. |
тыс. руб. |
71,45 |
80,63 |
|
|
||||||||
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
27 |
Численность персонала по организации, всего |
чел. |
143,00 |
136,00 |
|
|
||||||||
|
28 |
Средняя заработная плата на 1 человека в месяц |
руб. |
38811,89 |
50327,78 |
|
|
||||||||
|
29 |
Покупная энергия на компенсацию потерь |
тыс. руб. |
199 406,09 |
221 307,15 |
|
|
||||||||
|
Приложение 4 |
|
к приказу Федеральной службы по тарифам |
|
от 24 октября 2014 г. № 1831-э |
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
2020 год |
Примечание |
||
|
план |
факт |
|
||||
|
1 |
|
Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
1332069,24 |
1332069,24 |
|
|
2 |
|
Ввод активов (основных средств), всего |
тыс. руб. |
244130,00 |
140065,92 |
|
|
МВА |
6,58 |
6,60 |
|
|||
|
|
км |
29,58 |
10,52 |
|
||
|
2.1 |
|
Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2.2 |
|
Ввод активов (основных средств) за год |
тыс. руб. |
244130,00 |
140065,92 |
|
|
МВА |
18,27 |
9,32 |
|
|||
|
|
км |
55,61 |
14,99 |
|
||
|
2.2.1 |
|
в том числе модернизация и реконструкция |
тыс. руб. |
43850,00 |
34900,00 |
|
|
МВА |
1,85 |
1,43 |
|
|||
|
|
км |
8,67 |
6,37 |
|
||
|
2.2.2 |
|
в том числе новое строительство |
тыс. руб. |
176590,00 |
103155,92 |
|
|
МВА |
16,42 |
7,89 |
|
|||
|
|
км |
46,94 |
8,62 |
|
||
|
2.2.3 |
|
Прочее, в том числе приобретение нового оборудования |
тыс. руб. |
23690,00 |
2010,00 |
|
|
МВА |
|
|
|
|||
|
|
км |
|
|
|
||
|
3 |
|
Выбытие активов (основных средств) |
тыс. руб. |
2215,00 |
19200,61 |
|
|
МВА |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
км |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
4 |
|
Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
1573984,24 |
1452934,55 |
|
Приложение №2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"
ИНН: 4703005850
КПП: 470301001
Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 г.г.
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2019 |
Примечание *** |
|
|
план * |
факт ** |
|
|||
|
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
13 567,44 |
10 125,98 |
|
|
1.1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
13077,98 |
9819,07 |
|
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
3643,70 |
2840,39 |
|
|
1.1.2 |
прочие вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
9434,28 |
6978,68 |
|
|
1.2 |
Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой |
тыс. руб. |
489,46 |
306,91 |
|
|
2 |
Расходы на оплату труда (без страховых взносов) |
тыс. руб. |
63133,39 |
75578,22 |
|
|
3 |
Прочие расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
12 387,98 |
9 788,41 |
|
|
3.1 |
Ремонт основных фондов |
тыс. руб. |
3846,72 |
3479,07 |
|
|
3.2 |
Работы и услуги непроизводственного характера |
тыс. руб. |
6 822,85 |
4 622,18 |
|
|
3.2.1 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
274,00 |
254,00 |
|
|
3.2.2 |
Расходы на охрану и пожарную безопасность |
тыс. руб. |
1710,79 |
108,82 |
|
|
3.2.3 |
Расходы на услуги коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
434,16 |
554,49 |
|
|
3.2.4 |
Расходы на юридические услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.5 |
Расходы на информационные услуги |
тыс. руб. |
394,76 |
147,75 |
|
|
3.2.6 |
Расходы на консультационные услуги |
тыс. руб. |
600,58 |
505,67 |
|
|
3.2.7 |
Расходы на аудиторские услуги |
тыс. руб. |
273,55 |
289,86 |
|
|
3.2.8 |
Расходы на сертификацию |
тыс. руб. |
118,89 |
0,00 |
|
|
3.2.9 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.10 |
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
тыс. руб. |
523,62 |
191,89 |
|
|
3.2.11 |
Расходы на командировки и представительские |
тыс. руб. |
48,87 |
18,97 |
|
|
3.2.12 |
Расходы на подготовку кадров |
тыс. руб. |
284,74 |
332,00 |
|
|
3.2.13 |
Расходы на страхование |
тыс. руб. |
2158,88 |
2218,73 |
|
|
3.2.14 |
Целевые средства на НИОКР |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.15 |
Содержание управляющей компании |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.3 |
Другие прочие подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
1718,41 |
1687,17 |
|
|
4 |
Электроэнергия на хоз. нужды |
тыс. руб. |
1503,61 |
1285,37 |
|
|
5 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
475,78 |
559,26 |
|
|
5.1 |
Расходы на услуги банков |
тыс. руб. |
475,78 |
559,26 |
|
|
6 |
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |
тыс. руб. |
2211,71 |
6818,23 |
|
|
|
ИТОГО подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
93 279,92 |
104 155,48 |
|
|
7 |
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8 |
Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго" |
тыс. руб. |
0,00 |
4363,04 |
|
|
9 |
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
424,76 |
341,49 |
|
|
10 |
Плата за аренду имущества и лизинг |
тыс. руб. |
7996,38 |
10068,86 |
|
|
11 |
Налоги, всего |
тыс. руб. |
2709,77 |
470,95 |
|
|
12 |
Страховые взносы |
тыс. руб. |
19192,55 |
22660,68 |
|
|
13 |
% за пользование кредитом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
14 |
Резервный фонд по сомнительным долгам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15 |
Другие прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
1513,89 |
1618,91 |
|
|
16 |
Налог на прибыль, всего, в том числе |
тыс. руб. |
9562,50 |
0,00 |
|
|
|
Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования |
тыс. руб. |
39916,76 |
25579,42 |
|
|
17 |
Амортизация |
тыс. руб. |
73487,35 |
81734,02 |
|
|
18 |
Погашение заемных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19 |
Капитальные вложения - всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
96097,35 |
30341,65 |
|
|
19.1 |
КВ из прибыли |
тыс. руб. |
22610,00 |
22610,00 |
|
|
|
ИТОГО неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
177 413,96 |
169 447,37 |
|
|
20 |
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток |
тыс. руб. |
-48238,36 |
-80482,72 |
|
|
20.1 |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
|
20.2 |
Полученный избыток/недополученный доход |
тыс. руб. |
-48238,36 |
-80482,72 |
|
|
21 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
49855,25 |
0,00 |
|
|
21.1 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
46222,15 |
0,00 |
|
|
21.2 |
Корректировка показателей уровня надежности и качества |
тыс. руб. |
3633,10 |
0,00 |
|
|
22 |
Необходимая валовая выручка, всего |
тыс. руб. |
272310,77 |
193120,13 |
|
|
|
Справочно: % КВ из прибыли |
|
9,42 |
13,26 |
|
|
23 |
Выручка по региону, всего |
тыс. руб. |
424 158,82 |
424 377,95 |
|
|
23.1 |
Выручка, отнесенная на передачу э/э |
тыс. руб. |
424158,82 |
424377,95 |
|
|
|
Передача электроэнергии |
|
|
|
|
|
24 |
Отпуск электроэнергии в сеть |
тыс. кВт.ч |
336270,00 |
329744,24 |
|
|
24.1 |
Потери электроэнергии в сети |
тыс. кВт.ч |
50441,00 |
79092,73 |
|
|
24.2 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
тыс. кВт.ч |
285829,000 |
250651,512 |
|
|
24.2.1 |
на низком напряжении |
тыс. кВт.ч |
190553,000 |
139728,000 |
|
|
24.2.2 |
на среднем II напряжении |
тыс. кВт.ч |
95276,000 |
110923,512 |
|
|
24.2.3 |
на среднем I напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
24.2.4 |
на высоком напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
24.3 |
Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
МВа |
220,14 |
231,87 |
|
|
24.4 |
Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению) |
|
|
|
|
|
24.4.1 |
Наименование такого потребителя (потребителей) |
|
ООО "МДМ-Печать" |
ООО "МДМ-Печать" |
|
|
24.4.2 |
Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО |
кВт |
13,72 |
13,72 |
|
|
24.4.3 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям |
тыс. кВт.ч |
11000,00 |
11034,64 |
|
|
24.4.4 |
Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
% |
7,00 |
6,65 |
|
|
24.4.5 |
Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
% |
0,033 |
0,038 |
|
|
25 |
Всего условных единиц оборудования, в т.ч. |
у.е. |
6232,99 |
6516,96 |
|
|
25.1 |
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
25.2 |
СН 1 |
у.е. |
|
|
|
|
25.3 |
СН 2 |
у.е. |
5208,09 |
5522,93 |
|
|
25.4 |
НН |
у.е. |
1024,90 |
994,03 |
|
|
26 |
расходы на 1 у.е. |
тыс. руб. |
68,05 |
65,12 |
|
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
27 |
Численность персонала по организации, всего |
чел. |
160,00 |
159,00 |
|
|
28 |
Средняя заработная плата на 1 человека в месяц |
руб. |
32881,97 |
39611,23 |
|
|
29 |
Покупная энергия на компенсацию потерь |
тыс. руб. |
151 848,05 |
231 257,82 |
|
Приложение №4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
2019 год |
Примечание |
||
|
план |
факт |
|
||||
|
1 |
|
Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
1233752,00 |
1233752,00 |
|
|
2 |
|
Ввод активов (основных средств), всего |
тыс. руб. |
161960,00 |
100532,00 |
|
|
МВА |
6,58 |
6,60 |
|
|||
|
|
км |
29,58 |
10,52 |
|
||
|
2.1 |
|
Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2.2 |
|
Ввод активов (основных средств) за год |
тыс. руб. |
161960,00 |
100532,00 |
|
|
МВА |
6,58 |
6,60 |
|
|||
|
|
км |
29,58 |
10,52 |
|
||
|
2.2.1 |
|
в том числе модернизация и реконструкция |
тыс. руб. |
52626,48 |
2725,00 |
|
|
МВА |
1,85 |
1,85 |
|
|||
|
|
км |
11,05 |
0,73 |
|
||
|
2.2.2 |
|
в том числе новое строительство |
тыс. руб. |
33950,00 |
7270,00 |
|
|
МВА |
4,33 |
0,40 |
|
|||
|
|
км |
0,9 |
0,45 |
|
||
|
2.2.3 |
|
Прочее, в том числе приобретение нового оборудования |
тыс. руб. |
15730,00 |
17383,00 |
|
|
МВА |
|
|
|
|||
|
|
км |
|
|
|
||
|
3 |
|
Выбытие активов (основных средств) |
тыс. руб. |
2215,00 |
2215,00 |
|
|
МВА |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
км |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
4 |
|
Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
1393497,00 |
1332069,00 |
|
Приложение №2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"
ИНН: 4703005850
КПП: 470301001
Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 г.г.
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2018 |
Примечание *** |
|
|
план * |
факт ** |
|
|||
|
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
12375,54 |
11977,04 |
|
|
1.1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
11929,08 |
11351,79 |
|
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
3323,60 |
2407,65 |
|
|
2 |
Расходы на оплату труда (без страховых взносов) |
тыс. руб. |
57587,12 |
65664,05 |
|
|
3 |
Прочие расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
11385,85 |
16573,01 |
|
|
3.1 |
Ремонт основных фондов |
тыс. руб. |
3508,79 |
465,68 |
|
|
3.2 |
Работы и услуги непроизводственного характера |
тыс. руб. |
6277,86 |
4224,92 |
|
|
3.2.1 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
363,89 |
235,54 |
|
|
3.2.2 |
Расходы на охрану и пожарную безопасность |
тыс. руб. |
1560,50 |
111,35 |
|
|
3.2.3 |
Расходы на услуги коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
382,06 |
411,82 |
|
|
3.2.4 |
Расходы на юридические услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.5 |
Расходы на информационные услуги |
тыс. руб. |
309,87 |
394,76 |
|
|
3.2.6 |
Расходы на консультационные услуги |
тыс. руб. |
547,82 |
613,40 |
|
|
3.2.7 |
Расходы на аудиторские услуги |
тыс. руб. |
299,73 |
242,44 |
|
|
3.2.8 |
Расходы на сертификацию |
тыс. руб. |
108,45 |
0,00 |
|
|
3.2.9 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.10 |
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
тыс. руб. |
477,62 |
406,06 |
|
|
3.2.11 |
Расходы на командировки и представительские |
тыс. руб. |
44,58 |
10,06 |
|
|
3.2.12 |
Расходы на подготовку кадров |
тыс. руб. |
214,12 |
410,91 |
|
|
3.2.13 |
Расходы на страхование |
тыс. руб. |
1969,22 |
1388,58 |
|
|
3.2.14 |
Целевые средства на НИОКР |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.15 |
Содержание управляющей компании |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.3 |
Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой |
тыс. руб. |
1599,20 |
11882,41 |
|
|
|
экология (проект, лимиты. справки) |
|
93,95 |
7,19 |
|
|
4 |
Электроэнергия на хоз. нужды |
тыс. руб. |
1371,52 |
1183,26 |
|
|
5 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
433,98 |
2871,19 |
|
|
6 |
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |
тыс. руб. |
2017,42 |
6273,34 |
|
|
|
ИТОГО подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
85171,43 |
104541,89 |
|
|
7 |
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8 |
Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго" |
тыс. руб. |
963,97 |
745,27 |
|
|
9 |
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
408,42 |
344,90 |
|
|
10 |
Плата за аренду имущества и лизинг, всего, в том числе |
тыс. руб. |
7505,63 |
10663,94 |
|
|
11 |
Налоги, всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
2551,70 |
3588,96 |
|
|
11.1 |
плата за землю |
тыс. руб. |
125,47 |
117,11 |
|
|
11.2 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
102,40 |
113,04 |
|
|
11.3 |
водный налог |
тыс. руб. |
|
0,00 |
|
|
11.4 |
негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
5,89 |
2,87 |
|
|
11.5 |
прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
11,04 |
|
|
11.6 |
налог на имущество |
тыс. руб. |
2317,94 |
3344,90 |
|
|
|
В том числе налог на имущество, льготируемые |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12 |
Страховые взносы |
тыс. руб. |
17506,48 |
20187,57 |
|
|
13 |
% за пользование кредитом |
тыс. руб. |
|
618,73 |
|
|
14 |
Резервный фонд по сомнительным долгам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15 |
Другие прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
3468,22 |
2326,09 |
|
|
16 |
Налог на прибыль, всего, в том числе |
тыс. руб. |
5642,77 |
-12753,19 |
|
|
16.1 |
налог на прибыль на величину капитальных вложений |
тыс. руб. |
5652,50 |
14056,33 |
|
|
|
Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования |
тыс. руб. |
27692,74 |
13936,52 |
|
|
17 |
Амортизация |
тыс. руб. |
50273,69 |
74635,38 |
|
|
18 |
Погашение заемных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19 |
Капитальные вложения - всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
72883,69 |
42288,80 |
|
|
19.3 |
возврат заемных средств на капитальные вложения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ИТОГО неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
138623,62 |
136904,17 |
|
|
20 |
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток |
тыс. руб. |
-5216,39 |
-79896,08 |
|
|
21 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
5781,38 |
0,00 |
|
|
22 |
Необходимая валовая выручка, всего |
тыс. руб. |
224360,04 |
161549,98 |
|
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
23 |
Выручка по региону, всего |
тыс. руб. |
342495,66 |
346481,38 |
|
|
23.1 |
Выручка, отнесенная на передачу э/э |
тыс. руб. |
342495,66 |
346481,38 |
|
|
|
Передача электроэнергии |
|
|
|
|
|
24 |
Отпуск электроэнергии в сеть |
тыс. кВт.ч |
321200,000 |
332216,923 |
|
|
24.1 |
Потери электроэнергии в сети |
тыс. кВт.ч |
48180,000 |
76609,565 |
|
|
24.2 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
тыс. кВт.ч |
273020,000 |
255607,358 |
|
|
24.2.1 |
на низком напряжении |
тыс. кВт.ч |
182013,000 |
170404,358 |
|
|
24.2.2 |
на среднем II напряжении |
тыс. кВт.ч |
91007,000 |
85203,000 |
|
|
24.2.3 |
на среднем I напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
24.2.4 |
на высоком напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
24.3 |
Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
МВа |
220,14 |
220,14 |
|
|
24.4 |
Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению) |
|
|
|
|
|
24.4.1 |
Наименование такого потребителя (потребителей) |
|
ООО "МДМ-Печать" |
ООО "МДМ-Печать" |
|
|
24.4.2 |
Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО |
кВт |
13,72 |
13,72 |
|
|
24.4.3 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям |
тыс. кВт.ч |
1250,00 |
1250,00 |
|
|
24.4.4 |
Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
% |
7,00 |
7,00 |
|
|
24.4.5 |
Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
% |
0,034 |
0,037 |
|
|
25 |
Всего условных единиц оборудования, в т.ч. |
у.е. |
5780,67 |
6511,32 |
|
|
25.1 |
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
25.2 |
СН 1 |
у.е. |
|
|
|
|
25.3 |
СН 2 |
у.е. |
4782,53 |
5518,43 |
|
|
25.4 |
НН |
у.е. |
998,14 |
992,89 |
|
|
26 |
расходы на 1 у.е. |
тыс. руб. |
59,25 |
53,21 |
|
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
27 |
Численность персонала по организации, всего |
чел. |
160,00 |
159,00 |
|
|
28 |
Средняя заработная плата на 1 человека в месяц |
руб. |
29993,29 |
34415,12 |
|
|
29 |
Покупная энергия на компенсацию потерь |
тыс. руб. |
118135,62 |
184931,40 |
|
Приложение №4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
2018 год |
Примечание |
||
|
план |
факт |
|
||||
|
1 |
|
Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
1121989,67 |
1121989,67 |
|
|
2 |
|
Ввод активов (основных средств), всего |
тыс. руб. |
300811,06 |
140985,13 |
|
|
МВА |
13,51 |
7,69 |
|
|||
|
|
км |
64,77 |
22,86 |
|
||
|
2.1 |
|
Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2.2 |
|
Ввод активов (основных средств) за год |
тыс. руб. |
300811,06 |
140985,13 |
|
|
МВА |
13,51 |
7,69 |
|
|||
|
|
км |
64,77 |
22,86 |
|
||
|
2.2.1 |
|
в том числе модернизация и реконструкция |
тыс. руб. |
52626,48 |
9112,09 |
|
|
МВА |
0,00 |
0,40 |
|
|||
|
|
км |
12,77 |
1,56 |
|
||
|
2.2.2 |
|
в том числе новое строительство |
тыс. руб. |
247337,12 |
122111,45 |
|
|
МВА |
13,51 |
7,29 |
|
|||
|
|
км |
52,00 |
21,30 |
|
||
|
2.2.3 |
|
Прочее, в том числе приобретение нового оборудования |
тыс. руб. |
847,46 |
9761,59 |
|
|
МВА |
|
|
|
|||
|
|
км |
|
|
|
||
|
3 |
|
Выбытие активов (основных средств) |
тыс. руб. |
1247,48 |
29222,69 |
|
|
МВА |
0,00 |
0,65 |
|
|||
|
|
км |
3,10 |
0,36 |
|
||
|
4 |
|
Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
1421553,25 |
1233752,12 |
|
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2017 |
Примечание *** |
|
|
план * |
факт ** |
|
|||
|
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
11898,24 |
9493,66 |
|
|
1.1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
11469,00 |
8860,90 |
|
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
3195,42 |
2039,94 |
|
|
1.1.2 |
прочие вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
8273,58 |
6820,96 |
|
|
1.2 |
Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой |
тыс. руб. |
429,24 |
632,75 |
|
|
2 |
Расходы на оплату труда (без страховых взносов) |
тыс. руб. |
55366,10 |
61711,28 |
|
|
3 |
Прочие расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
10946,71 |
16902,56 |
|
|
3.1 |
Ремонт основных фондов |
тыс. руб. |
3373,46 |
662,55 |
|
|
3.2 |
Работы и услуги непроизводственного характера |
тыс. руб. |
5258,56 |
4298,79 |
|
|
3.2.1 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
349,90 |
235,75 |
|
|
3.2.2 |
Расходы на охрану и пожарную безопасность |
тыс. руб. |
1230,87 |
1227,66 |
|
|
|
услуги охраны |
|
1230,87 |
1223,61 |
|
|
|
охранные системы ТС |
|
0,00 |
4,06 |
|
|
3.2.3 |
Расходы на услуги коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
337,64 |
374,21 |
|
|
|
вода |
|
90,24 |
91,48 |
|
|
|
саночистка |
|
111,40 |
136,02 |
|
|
|
дератизация |
|
0,00 |
3,77 |
|
|
|
демеркуризация ламп |
|
16,00 |
16,97 |
|
|
|
хозрасходы |
|
120,00 |
125,97 |
|
|
3.2.4 |
Расходы на юридические услуги |
тыс. руб. |
5,00 |
76,19 |
|
|
3.2.5 |
Расходы на информационные услуги |
тыс. руб. |
210,00 |
387,23 |
|
|
|
подписка |
|
29,80 |
73,32 |
|
|
|
программы |
|
75,00 |
97,65 |
|
|
|
программное сопровождение |
|
0,20 |
0,20 |
|
|
|
услуги 1С |
|
105,00 |
216,06 |
|
|
3.2.6 |
Расходы на консультационные услуги |
тыс. руб. |
619,40 |
613,45 |
|
|
3.2.7 |
Расходы на аудиторские услуги |
тыс. руб. |
250,00 |
245,69 |
|
|
3.2.8 |
Расходы на сертификацию |
тыс. руб. |
14,60 |
14,47 |
|
|
3.2.9 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.10 |
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
тыс. руб. |
178,34 |
166,69 |
|
|
|
молоко |
|
8,34 |
4,27 |
|
|
|
литература, пособия по охр.труда |
|
30,00 |
27,51 |
|
|
|
медосмотр, мед.услуги |
|
140,00 |
134,91 |
|
|
3.2.11 |
Расходы на командировки и представительские |
тыс. руб. |
12,84 |
0,00 |
|
|
3.2.12 |
Расходы на подготовку кадров |
тыс. руб. |
156,70 |
206,67 |
|
|
3.2.13 |
Расходы на страхование |
тыс. руб. |
1893,27 |
750,76 |
|
|
3.2.14 |
Целевые средства на НИОКР |
тыс. руб. |
|
0,00 |
|
|
3.2.15 |
Содержание управляющей компании |
тыс. руб. |
|
0,00 |
|
|
3.3 |
Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой |
тыс. руб. |
2314,69 |
11941,23 |
|
|
|
экология (проект, лимиты. справки) |
|
|
61,84 |
|
|
|
схема электроснабжения |
|
|
474,15 |
|
|
|
энергетический паспорт объектов |
|
|
345,27 |
|
|
|
лицензия Windows+"КриптоПро" |
|
|
123,16 |
|
|
|
нотариальные услуги |
|
|
128,44 |
|
|
|
госпошлина |
|
0,00 |
12,32 |
|
|
|
регистрация доменного имени |
|
|
4,56 |
|
|
|
навигационное обеспечение |
|
|
79,88 |
|
|
|
создание сертификата ключа |
|
|
1,45 |
|
|
|
почтовые расходы |
|
|
1,69 |
|
|
|
бланки, канцтовары |
|
|
265,65 |
|
|
|
оплата б./ листа за счет работодателя |
|
|
415,62 |
|
|
|
резерв на оплату отпусков |
|
|
7665,71 |
|
|
|
резерв на страховые взносы |
|
|
2316,58 |
|
|
|
прочие затраты |
|
|
44,91 |
|
|
4 |
Электроэнергия на хоз. нужды |
тыс. руб. |
1318,62 |
1204,25 |
|
|
5 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
417,24 |
41408,46 |
|
|
5.1 |
Расходы на услуги банков |
тыс. руб. |
417,24 |
516,60 |
|
|
5.2 |
Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой |
тыс. руб. |
0,00 |
40891,86 |
|
|
6 |
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |
тыс. руб. |
1939,61 |
2540,73 |
|
|
6.1 |
Дивиденды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6.2 |
Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) |
тыс. руб. |
1939,61 |
2540,73 |
|
|
6.3 |
Прочие расходы из прибыли с расшифровкой |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
ИТОГО подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
81886,52 |
133260,94 |
|
|
7 |
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8 |
Расходы на оплату ТП к сетям ООО "СевЭнергоСети" |
тыс. руб. |
34971,26 |
22423,73 |
|
|
|
Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго" |
тыс. руб. |
0,00 |
1311,54 |
|
|
9 |
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
396,09 |
318,83 |
|
|
10 |
Плата за аренду имущества и лизинг, всего, в том числе |
тыс. руб. |
7505,63 |
7688,94 |
|
|
10.1 |
аренда электросетевого хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10.2 |
аренда земли |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10.3 |
аренда зданий и сооружений |
тыс. руб. |
7505,63 |
6966,30 |
|
|
10.4 |
аренда движимого имущества |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10.5 |
лизинг |
тыс. руб. |
0,00 |
722,64 |
|
|
10.6 |
прочая аренда с расшифровкой |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11 |
Налоги, всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
2471,32 |
2695,68 |
|
|
11.1 |
плата за землю |
тыс. руб. |
125,47 |
121,92 |
|
|
11.2 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
102,40 |
97,13 |
|
|
11.3 |
водный налог |
тыс. руб. |
|
0,00 |
|
|
11.4 |
негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
24,34 |
0,81 |
|
|
11.5 |
прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
0,00 |
|
|
11.6 |
налог на имущество |
тыс. руб. |
2219,11 |
2475,82 |
|
|
|
В том числе налог на имущество, льготируемые |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12 |
Страховые взносы |
тыс. руб. |
16831,29 |
18954,31 |
|
|
13 |
% за пользование кредитом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
14 |
Резервный фонд по сомнительным долгам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15 |
Другие прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
3136,54 |
980,75 |
|
|
16 |
Налог на прибыль, всего, в том числе |
тыс. руб. |
6118,06 |
5339,18 |
|
|
16.1 |
налог на прибыль на величину капитальных вложений |
тыс. руб. |
4704,00 |
4704,00 |
|
|
|
Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования |
тыс. руб. |
15502,61 |
28391,45 |
|
|
|
ВД до 15 кВТ |
|
5243,44 |
16325,52 |
|
|
|
ВД до 150 кВТ |
|
9047,74 |
12065,93 |
|
|
|
обслуживание кредита |
|
1211,43 |
0,00 |
|
|
17 |
Амортизация |
тыс. руб. |
39944,08 |
53638,64 |
|
|
17.1 |
амортизация, учитываемая при налогообложении |
тыс. руб. |
39944,08 |
53638,64 |
|
|
17.2 |
амортизация, не учитываемая при налогообложении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
18 |
Погашение заемных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19 |
Капитальные вложения - всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
18816,00 |
70110,30 |
|
|
19.1 |
КВ из прибыли |
|
18816,00 |
18816,00 |
|
|
19.2 |
КВ из АО |
|
|
51294,30 |
|
|
19.3 |
возврат заемных средств на капитальные вложения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ИТОГО неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
145692,88 |
160559,06 |
|
|
20 |
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток |
тыс. руб. |
0,00 |
-169628,17 |
|
|
20.1 |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
20.2 |
Полученный избыток/недополученный доход |
тыс. руб. |
0,00 |
-169628,17 |
|
|
21 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
-25740,63 |
0,00 |
|
|
21.1 |
Корректировка на основании фактических данных |
тыс. руб. |
-28799,02 |
0,00 |
|
|
21.2 |
Корректировка показателей уровня надежности и качества |
тыс. руб. |
3058,39 |
0,00 |
|
|
22 |
Необходимая валовая выручка, всего |
тыс. руб. |
201838,77 |
293820,00 |
|
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
23 |
Выручка по региону, всего |
тыс. руб. |
308760,84 |
308069,11 |
|
|
23.1 |
Выручка, отнесенная на передачу э/э |
тыс. руб. |
308760,84 |
477697,28 |
|
|
|
Передача электроэнергии |
|
|
|
|
|
24 |
Отпуск электроэнергии в сеть |
тыс. кВт.ч |
303100,00 |
326528,57 |
|
|
24.1 |
Потери электроэнергии в сети |
тыс. кВт.ч |
45465,000 |
77925,100 |
|
|
24.2 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
тыс. кВт.ч |
257635,000 |
248603,471 |
|
|
24.2.1 |
на низком напряжении |
тыс. кВт.ч |
171757,000 |
164173,793 |
|
|
24.2.2 |
на среднем II напряжении |
тыс. кВт.ч |
85878,000 |
84429,678 |
|
|
24.2.3 |
на среднем I напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
24.2.4 |
на высоком напряжении |
тыс. кВт.ч |
|
|
|
|
24.3 |
Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
МВа |
205,73 |
220,14 |
|
|
24.4 |
Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению) |
|
|
|
|
|
24.4.1 |
Наименование такого потребителя (потребителей) |
|
ООО "МДМ-Печать" |
ООО "МДМ-Печать" |
|
|
24.4.2 |
Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО |
кВт |
13,72 |
13,72 |
|
|
24.4.3 |
Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям |
тыс. кВт.ч |
1250,00 |
1250,00 |
|
|
24.4.4 |
Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО |
% |
7,49 |
7,00 |
|
|
24.4.5 |
Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО |
% |
0,036 |
0,038 |
|
|
25 |
Всего условных единиц оборудования, в т.ч. |
у.е. |
5681,17 |
6339,42 |
|
|
25.1 |
ВН |
у.е. |
|
|
|
|
25.2 |
СН 1 |
у.е. |
|
|
|
|
25.3 |
СН 2 |
у.е. |
4690,08 |
5356,82 |
|
|
25.4 |
НН |
у.е. |
991,09 |
982,60 |
|
|
26 |
расходы на 1 у.е. |
тыс. руб. |
54,35 |
48,60 |
|
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
27 |
Численность персонала по организации, всего |
чел. |
155,00 |
149,00 |
|
|
27.1 |
Численность производственного персонала |
чел. |
155,00 |
149,00 |
|
|
27.2 |
Численность общехозяйственного персонала |
чел. |
|
|
|
|
28 |
Средняя заработная плата на 1 человека в месяц |
руб. |
29766,72 |
46018,85 |
|
|
29 |
Покупная энергия на компенсацию потерь |
тыс. руб. |
106922,07 |
183877,28 |
|